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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 901.00 | 119.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 101.00 | 435 817.00 | 171 284.00 | 607 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 845.00 | 347 188.00 | 87 656.00 | 434 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 327.00 | 783 906.00 | 324 421.00 | 1 108 327.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 608.00 | 3 128.00 | 220 480.00 | 223 608.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 047.00 | | 206 047.00 | 206 047.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 080.00 | 3 128.00 | 492 952.00 | 496 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 407.00 | 787 034.00 | 817 373.00 | 1 604 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 863.00 | 106 100.00 | | 166 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 60 763.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 378 870.00 | 331 863.00 | | 378 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 217.00 | 9 306.00 | | 18 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | 220 642.00 | | 66 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 238 407.00 | | 162 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 165.00 | 139 958.00 | | 177 165.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 117 493.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 503.00 | 725 806.00 | | 438 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 373.00 | 1 057 669.00 | | 817 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 167 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 697.00 | |
FM Production stockée | | | -28 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 45.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -45.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 15 473.00 | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 389.00 | 1 919 747.00 | | 2 164 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 383.00 | 1 858 984.00 | | 2 117 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 007.00 | 60 763.00 | | 47 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 212.00 | 49 115.00 | | 1 059 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 831.00 | 49 115.00 | | 992 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 136.00 | 97 770.00 | | 686 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 340.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 575.00 | 97 430.00 | | 685 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 830.00 | 248 830.00 | | 248 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 217.00 | 15 683.00 | 2 535.00 | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 554.00 | 427 020.00 | 2 535.00 | 429 554.00 |