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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 715.00 | 76 652.00 | 51 062.00 | 127 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 903.00 | 76 652.00 | 85 250.00 | 161 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 170.00 | | 4 318 170.00 | 4 318 170.00 |
BZ Autres créances | 534 912.00 | | 534 912.00 | 534 912.00 |
CF Disponibilités | 1 143 365.00 | | 1 143 365.00 | 1 143 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 767.00 | | 6 002 767.00 | 6 002 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 670.00 | 76 652.00 | 6 088 018.00 | 6 164 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 885 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 962.00 | 4 427.00 | | 70 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 222.00 | 271 534.00 | | 658 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 684.00 | 1 210 462.00 | | 1 778 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 36 686.00 | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 574 681.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 179.00 | 2 918 556.00 | | 2 577 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 224.00 | 1 395 229.00 | | 1 502 224.00 |
EA Autres dettes | 212 174.00 | 214 831.00 | | 212 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 333.00 | 5 139 985.00 | | 4 309 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 018.00 | 6 350 447.00 | | 6 088 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 259 724.00 | 427 226.00 | 19 686 950.00 | 19 259 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 259 724.00 | 427 226.00 | 19 686 950.00 | 19 259 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 719 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 625 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 910.00 | 49 510.00 | | 164 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 783.00 | 38 462.00 | | 276 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 943.00 | 18 186 854.00 | | 19 727 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 069 721.00 | 17 915 320.00 | | 19 069 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 222.00 | 271 534.00 | | 658 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 578.00 | | 420.00 | 170 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 161 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 127 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 768.00 | | 420.00 | 33 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 425.00 | 12 323.00 | 9 095.00 | 73 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 12 323.00 | 9 095.00 | 73 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 179.00 | 2 577 179.00 | | 2 577 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 604.00 | 329 604.00 | | 329 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 902.00 | 195 902.00 | | 195 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 171.00 | 4 318 171.00 | | 4 318 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 416 473.00 | 416 473.00 | | 416 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 042.00 | 4 856 854.00 | 34 188.00 | 4 891 042.00 |
VW T.V.A. | 716 183.00 | 716 183.00 | | 716 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 334.00 | 4 309 334.00 | | 4 309 334.00 |