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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 891.00 | 52 661.00 | 23 230.00 | 75 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 401.00 | 52 661.00 | 23 740.00 | 76 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 535.00 | | 349 535.00 | 349 535.00 |
BZ Autres créances | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
CF Disponibilités | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 725.00 | | 591 725.00 | 591 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 126.00 | 52 661.00 | 615 464.00 | 668 126.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | 8 803.00 | 12 046.00 | | 8 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 433.00 | 108 185.00 | | 331 433.00 |
DL TOTAL (I) | 343 362.00 | 123 357.00 | | 343 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 300.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 20 212.00 | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 573.00 | 100 290.00 | | 207 573.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 102.00 | 124 802.00 | | 272 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 464.00 | 248 158.00 | | 615 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 102.00 | 124 802.00 | | 272 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 506.00 | 8 155.00 | | 44 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 8 155.00 | | 44 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 349 535.00 | | | 349 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 165.00 | 495 165.00 | | 495 165.00 |
VW T.V.A. | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 102.00 | 272 102.00 | | 272 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 019.00 | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 922.00 | 21 087.00 | | 72 922.00 |
ST Autres comptes | 110 855.00 | 90 708.00 | | 110 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 259.00 | 39 787.00 | | 34 259.00 |
YT Sous‐traitance | 41 228.00 | 52 785.00 | | 41 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 051.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 893.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 2 912.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 312.00 | 144 460.00 | | 193 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 658.00 | 16 436.00 | | 16 658.00 |
ZE Dividendes | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 264.00 | 210 418.00 | | 259 264.00 |