| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 868.00 | 9 926.00 | 11 942.00 | 21 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 461.00 | 761 249.00 | 199 212.00 | 960 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 662.00 | 694 488.00 | 1 434 174.00 | 2 128 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
AX Avances et acomptes | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 888 246.00 | 8 272 366.00 | 12 615 880.00 | 20 888 246.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794 454.00 | 77 969.00 | 7 716 485.00 | 7 794 454.00 |
BZ Autres créances | 1 215 429.00 | | 1 215 429.00 | 1 215 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 7 939 326.00 | | 7 939 326.00 | 7 939 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 208.00 | | 476 208.00 | 476 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 537 426.00 | 77 969.00 | 17 459 457.00 | 17 537 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 454 814.00 | 8 350 335.00 | 30 104 480.00 | 38 454 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 884 810.00 | 6 802 387.00 | 10 082 423.00 | 16 884 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 643.00 | 10 068 990.00 | | 3 020 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 012 346.00 | | | 6 012 346.00 |
DH Report à nouveau | | 3 874 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 998 715.00 | -7 427 478.00 | | -5 998 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 542.00 | 55 697.00 | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 815.00 | 6 571 483.00 | | 3 072 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987 316.00 | 1 509 971.00 | | 8 987 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 233.00 | 276 930.00 | | 159 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 184.00 | 1 757 780.00 | | 1 663 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549 746.00 | 2 500 983.00 | | 5 549 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 336 699.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 30 671.00 | 11 580.00 | | 30 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 639 227.00 | 7 309 011.00 | | 10 639 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 030 117.00 | 13 702 954.00 | | 27 030 117.00 |
ED (V) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 104 480.00 | 20 274 437.00 | | 30 104 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 132 883.00 | 13 310 728.00 | | 18 132 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FD Production vendue biens | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
FG Production vendue services | 11 677 414.00 | 1 550 929.00 | 13 228 343.00 | 11 677 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 500.00 | 1 550 929.00 | 13 335 429.00 | 11 784 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 952 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 300 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 628 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 17 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 918 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 622 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 1 932.00 | | 8 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 156.00 | 36 031.00 | | 17 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 818.00 | 37 963.00 | | 25 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 985.00 | 203 787.00 | | 34 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 23 078.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 035.00 | 226 865.00 | | 36 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 217.00 | -188 902.00 | | -10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -633 829.00 | -336 711.00 | | -633 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 343 171.00 | 15 998 974.00 | | 19 343 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341 886.00 | 23 426 452.00 | | 25 341 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 998 715.00 | -7 427 478.00 | | -5 998 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 245 687.00 | | 6 672 106.00 | 14 245 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 951 858.00 | | 5 955 804.00 | 10 951 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 600.00 | 443 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 547.00 | 20 888 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 984.00 | 16 906 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 3 465 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 644.00 | | 460 221.00 | 3 007 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 333.00 | | 256 081.00 | 214 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 049.00 | 2 957 301.00 | 985.00 | 5 316 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 406 612.00 | 2 406 684.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 684.00 | | | 2 406 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 184.00 | 1 663 184.00 | | 1 663 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 394.00 | 1 200 394.00 | | 1 200 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971 469.00 | 2 971 469.00 | | 2 971 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 639 227.00 | 10 639 227.00 | | 10 639 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 794 454.00 | 7 794 454.00 | | 7 794 454.00 |
VB T. V. A. | 437 633.00 | 437 633.00 | | 437 633.00 |
VC Groupe et associés | 655 254.00 | 655 254.00 | | 655 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 089.00 | 89.00 | 5 000 000.00 | 5 000 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 226.00 | 249 226.00 | 2 813 000.00 | 3 987 226.00 |
VI Groupe et associés | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 513.00 | | | 145 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 208.00 | 476 208.00 | | 476 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928 889.00 | 9 486 090.00 | 442 799.00 | 9 928 889.00 |
VW T.V.A. | 1 194 397.00 | 1 194 397.00 | | 1 194 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 030 116.00 | 18 132 883.00 | 7 972 233.00 | 27 030 116.00 |