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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 16 260.00 | 1 240.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 7 565.00 | 12 663.00 | 20 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 578.00 | 44 275.00 | 15 304.00 | 59 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 398.00 | 3 455.00 | 104 943.00 | 108 398.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 533.00 | 3 455.00 | 233 078.00 | 236 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 111.00 | 47 729.00 | 248 381.00 | 296 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 013.00 | -28 541.00 | | -38 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | -9 472.00 | | 55.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | -17 569.00 | -18 013.00 | | -17 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 017.00 | 116 328.00 | | 107 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | 12 688.00 | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 16 409.00 | | 19 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 803.00 | 85 670.00 | | 103 803.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 11 404.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 950.00 | 242 499.00 | | 265 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 381.00 | 224 486.00 | | 248 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 950.00 | 242 499.00 | | 165 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 858.00 | | 723 858.00 | 723 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 858.00 | | 723 858.00 | 723 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 35 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 304.00 | 6 684.00 | | 7 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 165.00 | 6 684.00 | | 8 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 6 782.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 6 782.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | -98.00 | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 833.00 | 546 805.00 | | 747 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 778.00 | 556 277.00 | | 747 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | -9 472.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 042.00 | | 10 985.00 | 53 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 59 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 20 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | 10 635.00 | 13 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 350.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 893.00 | 5 081.00 | 3 699.00 | 42 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 153.00 | 107.00 | | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 949.00 | 2 501.00 | | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 2 474.00 | 3 699.00 | 8 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 017.00 | 7 017.00 | 100 000.00 | 107 017.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 042.00 | 135 239.00 | 12 802.00 | 148 042.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 950.00 | 165 950.00 | 100 000.00 | 265 950.00 |