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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 617.00 | 99 399.00 | 26 218.00 | 125 617.00 |
040 Immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 062.00 | 99 399.00 | 66 663.00 | 166 062.00 |
060 Stock marchandises | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
084 Disponibilités | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 441.00 | | 328 441.00 | 328 441.00 |
110 Total général Actif | 494 503.00 | 99 399.00 | 395 103.00 | 494 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 456 503.00 | | | 1 456 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 472 028.00 | | | 1 472 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015 334.00 | | | 1 015 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
242 Autres charges externes. | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
252 Charges sociales | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 358 439.00 | | | 1 358 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
280 Produits financiers | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 431.00 | | | 73 431.00 |