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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 815.00 | 18 090.00 | 4 724.00 | 22 815.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 048.00 | 18 090.00 | 4 957.00 | 23 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
110 Total général Actif | 48 610.00 | 18 090.00 | 30 519.00 | 48 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 008.00 | 164 971.00 | | 115 008.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | -2 273.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 3 838.00 | 2.00 | | 3 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 846.00 | 162 700.00 | | 100 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 084.00 | 72 037.00 | | 46 084.00 |
242 Autres charges externes. | 56 407.00 | 51 883.00 | | 56 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 006.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 046.00 | 19 609.00 | | 18 046.00 |
252 Charges sociales | 5 964.00 | 6 683.00 | | 5 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | 4 477.00 | | 4 188.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 616.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 213.00 | 158 310.00 | | 132 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 367.00 | 4 390.00 | | -31 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 667.00 | 5 375.00 | | 3 667.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 094.00 | 176.00 | | 5 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 879.00 | 8 580.00 | | -32 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |