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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 7 265.00 | 8 935.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 10 738.00 | 11 736.00 | 22 474.00 |
040 Immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 073.00 | 18 002.00 | 47 071.00 | 65 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
072 Créances – Autres | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
084 Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 645.00 | | 201 645.00 | 201 645.00 |
110 Total général Actif | 266 718.00 | 18 002.00 | 248 716.00 | 266 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 806.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 811.00 | 391 986.00 | | 387 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 499.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 137.00 | 395 485.00 | | 389 137.00 |
242 Autres charges externes. | 68 905.00 | 70 320.00 | | 68 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 4 181.00 | | 6 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 053.00 | 192 908.00 | | 191 053.00 |
252 Charges sociales | 16 905.00 | 24 147.00 | | 16 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 070.00 | 5 689.00 | | 11 070.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 728.00 | 297 272.00 | | 294 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 409.00 | 98 213.00 | | 94 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 571.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | 23 483.00 | | 21 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 691.00 | 74 161.00 | | 72 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 831.00 | | | 11 831.00 |