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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 195.00 | | 686 195.00 | 686 195.00 |
AP Constructions | 1 174 322.00 | 209 440.00 | 964 881.00 | 1 174 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 167.00 | 284 068.00 | 145 099.00 | 429 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 684.00 | 493 508.00 | 1 796 176.00 | 2 289 684.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 161.00 | 493 508.00 | 1 861 652.00 | 2 355 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 420.00 | -691 355.00 | | -792 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 712.00 | -101 065.00 | | -117 712.00 |
DL TOTAL (I) | -905 133.00 | -787 420.00 | | -905 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 600.00 | 1 435 000.00 | | 1 377 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 695.00 | 1 219 523.00 | | 1 372 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 14 800.00 | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 960.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 785.00 | 2 670 283.00 | | 2 766 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 652.00 | 1 882 863.00 | | 1 861 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 600.00 | 1 435 000.00 | | 1 377 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 380.00 | 38 405.00 | | 28 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 092.00 | 139 470.00 | | 146 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 712.00 | -101 065.00 | | -117 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 664.00 | | 4 020.00 | 2 285 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 664.00 | | 4 020.00 | 2 285 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 681.00 | 71 828.00 | | 421 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 681.00 | 71 828.00 | | 421 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 600.00 | | | 1 377 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 968.00 | 1 361 968.00 | | 1 361 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 285.00 | 1 386 685.00 | | 2 764 285.00 |