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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 535.00 | 1 225.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 35 074.00 | 5 475.00 | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 504.00 | 41 330.00 | 17 173.00 | 58 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 424.00 | 78 939.00 | 240 485.00 | 319 424.00 |
BT Marchandises | 287 298.00 | | 287 298.00 | 287 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 525.00 | | 416 525.00 | 416 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 949.00 | 78 939.00 | 657 010.00 | 735 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 942.00 | 71 650.00 | | 151 942.00 |
DH Report à nouveau | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 825.00 | 80 292.00 | | 79 825.00 |
DL TOTAL (I) | 357 066.00 | 277 242.00 | | 357 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 863.00 | 195 249.00 | | 151 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 31 286.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 193 560.00 | | 81 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 622.00 | 86 547.00 | | 47 622.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 10 131.00 | | 10 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675.00 | 219 077.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 944.00 | 735 850.00 | | 299 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 010.00 | 1 013 092.00 | | 657 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 133.00 | 690 105.00 | | 194 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 729.00 | | 1 495 729.00 | 1 495 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 729.00 | | 1 495 729.00 | 1 495 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 24 342.00 | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 838.00 | 1 650 384.00 | | 1 504 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 013.00 | 1 570 093.00 | | 1 425 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 825.00 | 80 292.00 | | 79 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 023.00 | | 6 414.00 | 313 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 319 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 760.00 | | | 202 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 639.00 | | 6 414.00 | 92 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 424.00 | 9 515.00 | | 69 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 253.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | 8 262.00 | | 68 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 863.00 | 46 053.00 | 105 811.00 | 151 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 944.00 | 194 133.00 | 105 811.00 | 299 944.00 |