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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
BZ Autres créances | 291 326.00 | | 291 326.00 | 291 326.00 |
CF Disponibilités | 338 926.00 | | 338 926.00 | 338 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 965.00 | | 718 965.00 | 718 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 965.00 | | 1 133 965.00 | 1 133 965.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 091.00 | 6 929.00 | | 8 091.00 |
DG Autres réserves | 153 731.00 | 131 653.00 | | 153 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 800.00 | 23 240.00 | | 338 800.00 |
DL TOTAL (I) | 915 622.00 | 576 822.00 | | 915 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 8 175.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 238.00 | 374 116.00 | | 211 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 343.00 | 383 119.00 | | 218 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 965.00 | 959 941.00 | | 1 133 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 343.00 | 383 119.00 | | 218 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 333.00 | | 433 333.00 | 433 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 333.00 | | 433 333.00 | 433 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 519.00 | 54 884.00 | | 70 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 13 757.00 | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 059.00 | 474 830.00 | | 733 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 259.00 | 451 590.00 | | 394 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 800.00 | 23 240.00 | | 338 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 039.00 | 380 039.00 | | 380 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 039.00 | 380 039.00 | | 380 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |