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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 164.00 | | 362 164.00 | 362 164.00 |
110 Total général Actif | 362 164.00 | | 362 164.00 | 362 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 011.00 | | | 156 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
242 Autres charges externes. | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 201.00 | | | 9 201.00 |