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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 377.00 | | 766 377.00 | 766 377.00 |
AH Fonds commercial | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 840.00 | 94 516.00 | 274 324.00 | 368 840.00 |
AX Avances et acomptes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 802.00 | 94 516.00 | 1 160 285.00 | 1 254 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 343 385.00 | | 343 385.00 | 343 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 921.00 | | 437 921.00 | 437 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 723.00 | 94 516.00 | 1 598 206.00 | 1 692 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 182.00 | 154 855.00 | | 183 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 812.00 | 28 327.00 | | 176 812.00 |
DL TOTAL (I) | 414 994.00 | 238 182.00 | | 414 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 790.00 | 1 088 332.00 | | 950 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | 72 324.00 | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 660.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 754.00 | 120 570.00 | | 201 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 213.00 | 1 283 885.00 | | 1 183 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 206.00 | 1 522 067.00 | | 1 598 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 213.00 | 333 185.00 | | 1 183 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 077.00 | | 179 138.00 | 1 190 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 413.00 | 1 254 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 413.00 | 371 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 305.00 | | | 871 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 843.00 | | 179 138.00 | 306 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 212.00 | 70 000.00 | 38 696.00 | 63 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 212.00 | 70 000.00 | 38 696.00 | 63 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 790.00 | 950 790.00 | | 950 790.00 |
VI Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 245.00 | | | 360 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 213.00 | 1 183 213.00 | | 1 183 213.00 |