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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 463.00 | 2 866.00 | 4 597.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 830.00 | 2 866.00 | 123 964.00 | 126 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CF Disponibilités | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 254.00 | | 220 254.00 | 220 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 084.00 | 2 866.00 | 344 218.00 | 347 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 800.00 | 44 000.00 | | 128 800.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 142.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | 84 830.00 | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 307 156.00 | 260 972.00 | | 307 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 32 015.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 15 526.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 205.00 | 40 500.00 | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 062.00 | 88 042.00 | | 37 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 218.00 | 349 014.00 | | 344 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 062.00 | 88 042.00 | | 37 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 710.00 | | 2 121.00 | 124 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | 2 121.00 | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 1 838.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 838.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |