| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 3 828.00 | 7 105.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 2 430.00 | 6 087.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 111.00 | 6 258.00 | 14 853.00 | 21 111.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 421.00 | 6 258.00 | 29 163.00 | 35 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 785.00 | 1 608.00 | | 16 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084.00 | 15 177.00 | | -7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801.00 | 17 885.00 | | 10 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 5 247.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 4 574.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 502.00 | 7 369.00 | | 12 502.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 362.00 | 18 060.00 | | 18 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 163.00 | 35 945.00 | | 29 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 362.00 | 18 060.00 | | 18 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 990.00 | 91 247.00 | | 70 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 074.00 | 76 070.00 | | 78 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 084.00 | 15 177.00 | | -7 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 493.00 | 5 919.00 | | 20 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 21 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 19 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | 5 919.00 | | 18 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081.00 | 3 738.00 | 1 561.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 3 738.00 | 1 561.00 | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467.00 | 9 806.00 | 1 661.00 | 11 467.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |