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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 623.00 | 43 466.00 | 53 157.00 | 96 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 623.00 | 43 466.00 | 53 157.00 | 96 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
072 Créances – Autres | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
084 Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
110 Total général Actif | 253 654.00 | 43 466.00 | 210 188.00 | 253 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 824.00 | 138 899.00 | | 251 824.00 |
222 Production stockée | -2 849.00 | 8 050.00 | | -2 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 268.00 | 7 181.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 243.00 | 155 630.00 | | 249 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 352.00 | 2 591.00 | | 30 352.00 |
242 Autres charges externes. | 97 849.00 | 98 248.00 | | 97 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 1 130.00 | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 162.00 | 26 823.00 | | 54 162.00 |
252 Charges sociales | 31 650.00 | 8 505.00 | | 31 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 300.00 | 16 053.00 | | 20 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 409.00 | 153 355.00 | | 239 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 834.00 | 2 275.00 | | 9 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 750.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | 67.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 311.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 603.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 114.00 | 2 044.00 | | 8 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 459.00 | | | 8 459.00 |