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Acceuil > LISTE DES BILANS : CYCLES DEMION

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-28 Public 2021-03-31 Complete
2020-12-09 Public 2020-03-31 Complete
2019-12-05 Public 2019-03-31 Complete
DénominationCYCLES DEMION
Siren837694736
Cloture31/03/2021
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt6193
Numéro de Gestion2018B00245
Code Activité4764Z
Date de cloture n-131/03/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17370 Saint-Trojan-les-Bains
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 60 000.00 60 000.00 60 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 288 009.00 188 903.00 99 106.00 288 009.00
AT Autres immobilisations corporelles 37 332.00 11 214.00 26 118.00 37 332.00
BH Autres immobilisations financières 2 700.00 2 700.00 2 700.00
BJ TOTAL (I) 388 056.00 200 117.00 187 939.00 388 056.00
BT Marchandises 37 296.00 37 296.00 37 296.00
BZ Autres créances 23 553.00 23 553.00 23 553.00
CF Disponibilités 137 006.00 137 006.00 137 006.00
CH Charges constatées d’avance 5 166.00 5 166.00 5 166.00
CJ TOTAL (II) 203 021.00 203 021.00 203 021.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 591 077.00 200 117.00 390 960.00 591 077.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00 100.00
DG Autres réserves 73 338.00 58 279.00 73 338.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 195.00 15 059.00 45 195.00
DL TOTAL (I) 119 633.00 74 438.00 119 633.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 196 396.00 219 416.00 196 396.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 417.00 200.00 417.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 108.00 16 041.00 50 108.00
DY Dettes fiscales et sociales 24 406.00 10 370.00 24 406.00
EC TOTAL (IV) 271 328.00 246 027.00 271 328.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 390 960.00 320 465.00 390 960.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 129 051.00 59 536.00 129 051.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 72 657.00 72 657.00 72 657.00
FG Production vendue services 386 031.00 386 031.00 386 031.00
FJ Chiffres d’affaires nets 458 689.00 458 689.00 458 689.00
FO Subventions d’exploitation 2 330.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 319.00
FQ Autres produits 459.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 466 797.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 66 887.00
FT Variation de stock (marchandises) -23 268.00
FW Autres achats et charges externes 123 928.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 815.00
FY Salaires et traitements 121 275.00
FZ Charges sociales 30 904.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 156.00
GE Autres charges 28.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 420 725.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 46 072.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 247.00
GU Total des charges financières (VI) 6 247.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 247.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 39 825.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 30 527.00 32 730.00 30 527.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 527.00 32 735.00 30 527.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 371.00 18 063.00 15 371.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 371.00 18 063.00 15 371.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 157.00 14 672.00 15 157.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 787.00 2 658.00 9 787.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 497 325.00 373 496.00 497 325.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 452 130.00 358 437.00 452 130.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 195.00 15 059.00 45 195.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 710.00 3 710.00