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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 5 184.00 | 8 635.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | 3 649.00 | 2 938.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 405.00 | 8 833.00 | 11 572.00 | 20 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 011.00 | 8 833.00 | 62 178.00 | 71 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 852.00 | 13 356.00 | | 28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | 15 496.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 44 057.00 | 30 502.00 | | 44 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 448.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 11 544.00 | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 935.00 | 12 637.00 | | 14 935.00 |
EA Autres dettes | | 14 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 122.00 | 39 140.00 | | 18 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 178.00 | 69 642.00 | | 62 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 122.00 | 39 140.00 | | 18 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
FM Production stockée | | | -11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 009.00 | 6 750.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 734.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 726.00 | 222 433.00 | | 199 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 171.00 | 206 937.00 | | 186 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | 15 496.00 | | 13 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | 3 393.00 | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 517.00 | | 1 888.00 | 18 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 517.00 | | 1 888.00 | 18 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458.00 | 4 375.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 4 375.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 355.00 | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | 4 045.00 | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 30 486.00 | 28 867.00 | | 30 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 094.00 | 7 112.00 | | 9 094.00 |
YT Sous‐traitance | 52 065.00 | 58 301.00 | | 52 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 788.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 1 143.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 189.00 | 43 248.00 | | 41 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 021.00 | 14 211.00 | | 12 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 728.00 | 98 325.00 | | 93 728.00 |