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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 7 944.00 | 35 856.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 467.00 | 7 944.00 | 2 762 523.00 | 2 770 467.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 468 502.00 | | 468 502.00 | 468 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 690.00 | | 501 690.00 | 501 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 157.00 | 7 944.00 | 3 264 213.00 | 3 272 157.00 |
CU Autres participations | 2 726 667.00 | | 2 726 667.00 | 2 726 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 574.00 | 13 915.00 | | 25 574.00 |
DG Autres réserves | 335 911.00 | 264 382.00 | | 335 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 670.00 | 233 188.00 | | 142 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 248.00 | 3 211 485.00 | | 3 208 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 674.00 | 1 377.00 | | 48 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 965.00 | 1 377.00 | | 55 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 213.00 | 3 212 862.00 | | 3 264 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 965.00 | 1 377.00 | | 55 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | 25 000.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 25 000.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 1 377.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 332.00 | 262 250.00 | | 172 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662.00 | 29 062.00 | | 29 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 670.00 | 233 188.00 | | 142 670.00 |