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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 737.00 | 2 440.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 204.00 | 435.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846.00 | 940.00 | 2 906.00 | 3 846.00 |
BT Marchandises | 807 642.00 | | 807 642.00 | 807 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 047.00 | | 979 047.00 | 979 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 894.00 | 940.00 | 981 953.00 | 982 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
DL TOTAL (I) | 297 254.00 | | | 297 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 683.00 | | | 382 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 700.00 | | | 684 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 953.00 | | | 981 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 700.00 | | | 684 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 683.00 | 1.00 | | 382 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983.00 | | 863.00 | 2 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | 863.00 | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 782.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 782.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 683.00 | 382 683.00 | | 382 683.00 |
VI Groupe et associés | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577.00 | 4 562.00 | 15.00 | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 700.00 | 684 700.00 | | 684 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
ST Autres comptes | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YT Sous‐traitance | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 498.00 | | | 268 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |