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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 498 106.00 | | 498 106.00 | 498 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 704.00 | | 5 112 704.00 | 5 112 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 426.00 | | 5 147 426.00 | 5 147 426.00 |
CU Autres participations | 4 614 598.00 | | 4 614 598.00 | 4 614 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 035.00 | | | -36 035.00 |
DL TOTAL (I) | -32 574.00 | | | -32 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 426.00 | | | 5 147 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 035.00 | | | -36 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 990.00 | 4 277 608.00 | 3 000.00 | 339 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 990.00 | 4 277 608.00 | 3 000.00 | 339 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 180 000.00 | | 5 180 000.00 | 5 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 000.00 | | 5 180 000.00 | 5 180 000.00 |