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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BZ Autres créances | 444 677.00 | | 444 677.00 | 444 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 624.00 | | 280 624.00 | 280 624.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 360.00 | | 817 360.00 | 817 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 960.00 | | 834 960.00 | 834 960.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 442.00 | | | 524 442.00 |
DH Report à nouveau | | 262 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 073.00 | 261 926.00 | | 259 073.00 |
DL TOTAL (I) | 794 515.00 | 535 442.00 | | 794 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 968.00 | 6 815.00 | | 22 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 072.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 17 696.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 445.00 | 25 583.00 | | 40 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 960.00 | 561 025.00 | | 834 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 812.00 | | 408 812.00 | 408 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 812.00 | | 408 812.00 | 408 812.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 756.00 | 94 977.00 | | 90 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 823.00 | 416 352.00 | | 409 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 750.00 | 154 426.00 | | 150 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 073.00 | 261 926.00 | | 259 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 600.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 600.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 440 263.00 | | | 440 263.00 |
VI Groupe et associés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 219.00 | 488 219.00 | | 488 219.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |