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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 238 600.00 | | 1 238 600.00 | 1 238 600.00 |
AP Constructions | 5 057 760.00 | 498 349.00 | 4 559 411.00 | 5 057 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 482.00 | 498 349.00 | 5 848 133.00 | 6 346 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 571.00 | | 187 571.00 | 187 571.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 256 156.00 | | 256 156.00 | 256 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 498.00 | | 453 498.00 | 453 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 980.00 | 498 349.00 | 6 301 631.00 | 6 799 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 147 296.00 | -23 554.00 | | 147 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 685.00 | 321 150.00 | | 297 685.00 |
DL TOTAL (I) | 448 281.00 | 300 596.00 | | 448 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 671 762.00 | | | 5 671 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 455.00 | 6 108 255.00 | | 31 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 57 536.00 | | 45 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 904.00 | 204 381.00 | | 104 904.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 604.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 350.00 | 6 384 712.00 | | 5 853 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 631.00 | 6 685 309.00 | | 6 301 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 463.00 | 715 722.00 | | 625 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 482.00 | | | 6 346 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346 482.00 | | | 6 346 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 925.00 | 168 423.00 | | 329 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 925.00 | 168 423.00 | | 329 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671 762.00 | 443 874.00 | 1 813 721.00 | 5 671 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 280.00 | | | 436 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 342.00 | 197 342.00 | | 197 342.00 |
VW T.V.A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 350.00 | 625 463.00 | 1 813 721.00 | 5 853 350.00 |