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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 330.00 | 22 877.00 | 16 453.00 | 39 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 330.00 | 22 877.00 | 36 453.00 | 59 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
110 Total général Actif | 81 498.00 | 22 877.00 | 58 621.00 | 81 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -526.00 | | | -526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
252 Charges sociales | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |