| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 766.00 | 12 534.00 | 20 232.00 | 32 766.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 386.00 | 12 534.00 | 25 852.00 | 38 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 114.00 | 1 810.00 | 202 304.00 | 204 114.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 804.00 | 1 810.00 | 357 994.00 | 359 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 190.00 | 14 344.00 | 383 846.00 | 398 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 274.00 | 32 035.00 | | 84 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 427.00 | 52 240.00 | | 73 427.00 |
DL TOTAL (I) | 179 701.00 | 106 274.00 | | 179 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 983.00 | 79 738.00 | | 63 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 42 028.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 21 580.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 867.00 | 77 813.00 | | 96 867.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 145.00 | 221 159.00 | | 204 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 846.00 | 327 434.00 | | 383 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 6 441.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 6 440.00 | | 6 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 983.00 | 19 369.00 | 44 614.00 | 63 983.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 539.00 | 230 839.00 | 700.00 | 231 539.00 |
VW T.V.A. | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 145.00 | 159 530.00 | 44 614.00 | 204 145.00 |