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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 35.00 | 1 465.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 2 968.00 | 8 242.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 878.00 | 5 511.00 | 20 367.00 | 25 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 587.00 | 8 513.00 | 30 074.00 | 38 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 199.00 | 8 513.00 | 85 686.00 | 94 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 788.00 | | | -53 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 843.00 | -53 788.00 | | -88 843.00 |
DL TOTAL (I) | -141 631.00 | -52 788.00 | | -141 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 60.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 19 431.00 | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 1 813.00 | | 7 636.00 |
EA Autres dettes | 179 611.00 | 76 263.00 | | 179 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 316.00 | 97 567.00 | | 227 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 686.00 | 44 779.00 | | 85 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 842.00 | 40 233.00 | | 58 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 684.00 | 94 021.00 | | 147 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 843.00 | -53 788.00 | | -88 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 571.00 | | 5 350.00 | 34 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 38 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 37 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | | 3 850.00 | 34 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | 5 614.00 | 551.00 | 3 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 5 580.00 | 551.00 | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
UX Autres créances clients | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |