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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 16 053.00 | 207 947.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 16 053.00 | 263 947.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 910.00 | 16 053.00 | 295 857.00 | 311 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 148.00 | -10 546.00 | | 21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 11 602.00 | -9 546.00 | | 11 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 900.00 | 259 910.00 | | 232 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 554.00 | 35 504.00 | | 45 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 740.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 254.00 | 297 154.00 | | 284 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 857.00 | 287 608.00 | | 295 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 682.00 | 232 900.00 | | 215 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 969.00 | 39 842.00 | | 52 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 821.00 | 50 388.00 | | 31 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 148.00 | -10 546.00 | | 21 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 8 960.00 | 16 053.00 | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 8 960.00 | 16 053.00 | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 900.00 | 27 268.00 | 111 699.00 | 232 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 254.00 | 68 573.00 | 111 699.00 | 284 254.00 |