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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 111.00 | 11 377.00 | 152 734.00 | 164 111.00 |
040 Immobilisations financières | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 159.00 | 11 377.00 | 741 782.00 | 753 159.00 |
060 Stock marchandises | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
072 Créances – Autres | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
084 Disponibilités | 245 141.00 | | 245 141.00 | 245 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 559.00 | | 371 559.00 | 371 559.00 |
110 Total général Actif | 1 124 718.00 | 11 377.00 | 1 113 341.00 | 1 124 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773 159.00 | | | 773 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |