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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
DL TOTAL (I) | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 102.00 | | | 151 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 595.00 | 21 157.00 | 86 429.00 | 118 595.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 056.00 | 21 285.00 | 124 762.00 | 157 056.00 |