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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 797 643.00 | 267 598.00 | 4 530 045.00 | 4 797 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 014.00 | | 834 014.00 | 834 014.00 |
BZ Autres créances | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CF Disponibilités | 1 309 299.00 | | 1 309 299.00 | 1 309 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 962.00 | 267 598.00 | 6 757 364.00 | 7 024 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 962.00 | 267 598.00 | 6 757 364.00 | 7 024 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DH Report à nouveau | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 744.00 | 154 396.00 | | -117 744.00 |
DL TOTAL (I) | 37 652.00 | 155 396.00 | | 37 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 076.00 | 850.00 | | 2 120 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 000.00 | 3 015 984.00 | | 3 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 472.00 | 4 337 764.00 | | 1 377 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 919.00 | 71 013.00 | | 71 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 712.00 | 7 425 610.00 | | 6 719 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 364.00 | 7 581 006.00 | | 6 757 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120 076.00 | 850.00 | | 2 120 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 809.00 | | 5 015 809.00 | 5 015 809.00 |
FG Production vendue services | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 883.00 | | 5 025 883.00 | 5 025 883.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 912.00 | 2 339 014.00 | | 5 026 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 656.00 | 2 184 618.00 | | 5 144 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 744.00 | 154 396.00 | | -117 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 267 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 472.00 | 1 377 472.00 | | 1 377 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 150 000.00 | -150 000.00 | |
UX Autres créances clients | 834 014.00 | 834 014.00 | | 834 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120 076.00 | 2 120 076.00 | | 2 120 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 020.00 | 918 020.00 | | 918 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 467.00 | 3 719 467.00 | 3 000 000.00 | 6 719 467.00 |