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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 1 156.00 | 12 879.00 | 14 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 503.00 | 1 156.00 | 25 347.00 | 26 503.00 |
BT Marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 342 265.00 | | 342 265.00 | 342 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 138.00 | | 660 138.00 | 660 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 641.00 | 1 156.00 | 685 485.00 | 686 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 517.00 | | | 505 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 485.00 | | | 685 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 413.00 | | | 600 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 1 156.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 156.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 518.00 | 505 518.00 | | 505 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | | 3 155.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 297 990.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 145.00 | | | 301 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 946.00 | 305 516.00 | 2 430.00 | 307 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 414.00 | 600 414.00 | | 600 414.00 |