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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 269.00 | 21 775.00 | 126 494.00 | 148 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 456.00 | 544.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 269.00 | 22 230.00 | 127 039.00 | 149 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
BZ Autres créances | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 706.00 | 22 230.00 | 274 475.00 | 296 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 138.00 | | | -51 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 578.00 | -51 138.00 | | -310 578.00 |
DL TOTAL (I) | -331 716.00 | -21 138.00 | | -331 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 378.00 | 70 006.00 | | 366 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 464.00 | 23 858.00 | | 150 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 296.00 | 47 345.00 | | 89 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 192.00 | 171 263.00 | | 606 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 475.00 | 150 125.00 | | 274 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 154.00 | | 195 154.00 | 195 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 154.00 | | 195 154.00 | 195 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 356.00 | | | -18 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 899.00 | 46 911.00 | | 247 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 477.00 | 98 049.00 | | 558 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 578.00 | -51 138.00 | | -310 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 870.00 | | 61 626.00 | 96 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 227.00 | 149 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 870.00 | | 52 399.00 | 95 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 9 227.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 19 702.00 | 44.00 | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 19 203.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
UX Autres créances clients | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 366 378.00 | 366 378.00 | | 366 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 192.00 | 606 192.00 | | 606 192.00 |