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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 850.00 | 3 150.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 3 543.00 | 29 448.00 | 32 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 738.00 | 6 393.00 | 141 345.00 | 147 738.00 |
BT Marchandises | 286 473.00 | 68 262.00 | 218 211.00 | 286 473.00 |
BZ Autres créances | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CF Disponibilités | 342 359.00 | | 342 359.00 | 342 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 899.00 | 68 262.00 | 610 637.00 | 678 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 637.00 | 74 655.00 | 751 981.00 | 826 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
DL TOTAL (I) | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 501.00 | | | 219 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
EA Autres dettes | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 229.00 | | | 639 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 981.00 | | | 751 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 400.00 | | | 444 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 999.00 | | 1 178 999.00 | 1 178 999.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 099.00 | | 1 179 099.00 | 1 179 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 278.00 | | | -68 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 692.00 | | | 1 215 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 939.00 | | | 1 112 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VB T. V. A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 501.00 | 24 672.00 | 194 828.00 | 219 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VW T.V.A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 229.00 | 444 400.00 | 194 828.00 | 639 229.00 |