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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 431 835.00 | | 62 431 835.00 | 62 431 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 288.00 | | 490 288.00 | 490 288.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 813 568.00 | | 3 813 568.00 | 3 813 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 052 760.00 | | 67 052 760.00 | 67 052 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 052 760.00 | | 67 052 760.00 | 67 052 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 278.00 | -6 827.00 | | 1 657 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 450.00 | -4 827.00 | | 1 652 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 002 318.00 | | | 44 002 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 420 662.00 | 5 903 265.00 | | 19 420 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 235.00 | 4 800.00 | | 591 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 62.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 103.00 | | | 1 091 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 400 310.00 | 5 908 127.00 | | 65 400 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 052 760.00 | 5 903 300.00 | | 67 052 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 400 310.00 | 5 908 127.00 | | 65 400 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 806.00 | | 3 646 806.00 | 3 646 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 806.00 | | 3 646 806.00 | 3 646 806.00 |
FM Production stockée | | | 62 431 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 078 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 431 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 604 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 078 642.00 | | | 66 078 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 421 365.00 | 6 827.00 | | 64 421 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 278.00 | -6 827.00 | | 1 657 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 103.00 | 1 091 103.00 | | 1 091 103.00 |
UX Autres créances clients | 490 288.00 | 490 288.00 | | 490 288.00 |
VB T. V. A. | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 002 318.00 | 44 002 318.00 | | 44 002 318.00 |
VI Groupe et associés | 19 420 662.00 | 19 420 662.00 | | 19 420 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 550.00 | 251 550.00 | | 251 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 358.00 | 807 358.00 | | 807 358.00 |
VW T.V.A. | 285 540.00 | 285 540.00 | | 285 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 400 310.00 | 65 400 310.00 | | 65 400 310.00 |