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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 73.00 | 1 177.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 5 796.00 | 101 704.00 | 107 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 250.00 | 5 869.00 | 103 381.00 | 109 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 076.00 | 5 869.00 | 258 207.00 | 264 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 207.00 | | | 258 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 779.00 | 200.00 | 259 979.00 | 259 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 779.00 | 200.00 | 259 979.00 | 259 779.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 521.00 | | | 260 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 715.00 | 45 983.00 | 65 732.00 | 111 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 326.00 | 154 826.00 | 500.00 | 155 326.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 656.00 | 141 924.00 | 65 732.00 | 207 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
YT Sous‐traitance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |