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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120.00 | 792.00 | 1 502 328.00 | 1 503 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 985.00 | 2 697.00 | 20 288.00 | 22 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 76.00 | 578.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 342.00 | 3 565.00 | 1 535 777.00 | 1 539 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CF Disponibilités | 353 437.00 | | 353 437.00 | 353 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 771.00 | | 496 771.00 | 496 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 113.00 | 3 565.00 | 2 032 548.00 | 2 036 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 839.00 | | | -807 839.00 |
DL TOTAL (I) | -707 839.00 | | | -707 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 745.00 | | | 806 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 387.00 | | | 2 740 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 548.00 | | | 2 032 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 745.00 | | | 806 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 072.00 | | | -64 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 572.00 | | | 828 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 839.00 | | | -807 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 186 250.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 806 745.00 | 806 745.00 | | 806 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 250.00 | 106 667.00 | 12 583.00 | 119 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 387.00 | 2 415 387.00 | 186 250.00 | 2 740 387.00 |