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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 583.00 | 10 004.00 | 53 578.00 | 63 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 601.00 | 10 004.00 | 243 597.00 | 253 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
060 Stock marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
110 Total général Actif | 292 958.00 | 10 004.00 | 282 953.00 | 292 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 034.00 | | | 281 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 528.00 | | | 301 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
252 Charges sociales | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 268.00 | | | 301 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 899.00 | | | 268 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 338.00 | | | 16 338.00 |