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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 1 599.00 | 4 101.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 700.00 | 1 599.00 | 354 101.00 | 355 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
110 Total général Actif | 399 410.00 | 1 599.00 | 397 811.00 | 399 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
242 Autres charges externes. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 700.00 | | | 355 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |