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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 460.00 | 71 117.00 | 34 343.00 | 105 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 460.00 | 71 117.00 | 34 343.00 | 105 460.00 |
BT Marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 177.00 | | 399 177.00 | 399 177.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 783.00 | | 411 783.00 | 411 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 243.00 | 71 117.00 | 446 126.00 | 517 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 123 591.00 | 22 101.00 | | 123 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 864.00 | 101 490.00 | | 86 864.00 |
DL TOTAL (I) | 223 875.00 | 137 011.00 | | 223 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 459.00 | 661.00 | | 14 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 274.00 | 157 827.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 007.00 | 245 955.00 | | 173 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 040.00 | 29 674.00 | | 21 040.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 160.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 250.00 | 436 616.00 | | 222 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 126.00 | 573 627.00 | | 446 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 250.00 | 436 616.00 | | 222 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 760.00 | | 2 700.00 | 102 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 760.00 | | 2 700.00 | 102 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 711.00 | 13 406.00 | | 57 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 711.00 | 13 406.00 | | 57 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 399 177.00 | 399 177.00 | | 399 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 826.00 | 406 826.00 | | 406 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |