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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 15 710.00 | 2 290.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 724.00 | 87 967.00 | -1 243.00 | 86 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 156.00 | 206 530.00 | 12 626.00 | 219 156.00 |
BF Prêts | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 965.00 | 581 923.00 | 510 042.00 | 1 091 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 479.00 | 136 105.00 | 1 386 374.00 | 1 522 479.00 |
BZ Autres créances | 566 008.00 | | 566 008.00 | 566 008.00 |
CF Disponibilités | 756 488.00 | | 756 488.00 | 756 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 248.00 | 136 105.00 | 2 712 143.00 | 2 848 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 213.00 | 718 028.00 | 3 222 185.00 | 3 940 213.00 |
CU Autres participations | 526 623.00 | 68 256.00 | 458 367.00 | 526 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 747.00 | | | 1 156 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 177.00 | | | 1 621 177.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 958.00 | | | 530 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 203.00 | | | 746 203.00 |
EA Autres dettes | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 009.00 | | | 1 531 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 185.00 | | | 3 222 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 009.00 | | | 1 531 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 032.00 | | 4 029 032.00 | 4 029 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 032.00 | | 4 029 032.00 | 4 029 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 882.00 | |
GE Autres charges | | | 49 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 003.00 | | | -24 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 380.00 | | | 4 150 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 498.00 | | | 3 737 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 883.00 | | | 412 883.00 |