| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 642.00 | 63 608.00 | 400 034.00 | 463 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 453.00 | 255.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 389.00 | 64 062.00 | 424 327.00 | 488 389.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 462.00 | 64 062.00 | 528 400.00 | 592 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -31 822.00 | -46 635.00 | | -31 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 14 813.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 48 012.00 | 32 366.00 | | 48 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 462.00 | 504 422.00 | | 468 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 11 375.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 672.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 388.00 | 516 469.00 | | 480 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 400.00 | 548 835.00 | | 528 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 640.00 | 48 205.00 | | 48 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 275.00 | 67 561.00 | | 71 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 629.00 | 52 748.00 | | 55 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 14 813.00 | | 15 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 351.00 | | | 464 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 643.00 | 23 418.00 | | 40 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 23 418.00 | | 40 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 264.00 | 36 517.00 | 152 049.00 | 468 264.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 388.00 | 48 640.00 | 152 049.00 | 480 388.00 |