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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 536.00 | 68 063.00 | 6 473.00 | 74 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 989.00 | 68 063.00 | 31 926.00 | 99 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
060 Stock marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
072 Créances – Autres | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
084 Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
110 Total général Actif | 142 230.00 | 68 063.00 | 74 167.00 | 142 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 886.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 089.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -39 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 578.00 | 225 241.00 | | 321 578.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 430.00 | 214 427.00 | | 135 430.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 957.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 439.00 | 215 383.00 | | 135 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 840.00 | 102 776.00 | | 62 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -8 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 063.00 | 46 709.00 | | 36 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 896.00 | | 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 82 423.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 6 946.00 | 21 160.00 | | 6 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 3 346.00 | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 506.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 316.00 | 248 967.00 | | 130 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 123.00 | -33 583.00 | | 5 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 004.00 | 5 965.00 | | 3 004.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 511.00 | 4 144.00 | | 25 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 854.00 | -31 873.00 | | -16 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |