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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 989.00 | 13 713.00 | 5 277.00 | 18 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 365.00 | 13 713.00 | 56 653.00 | 70 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 581.00 | 10 201.00 | 207 380.00 | 217 581.00 |
BZ Autres créances | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CF Disponibilités | 431 107.00 | | 431 107.00 | 431 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 068.00 | 10 201.00 | 742 867.00 | 753 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 433.00 | 23 914.00 | 799 519.00 | 823 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 47 900.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 800.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | | 31 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 633.00 | 197 969.00 | | -10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 271 884.00 | 287 517.00 | | 271 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 18 875.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 76 116.00 | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 601.00 | 96 673.00 | | 115 601.00 |
EA Autres dettes | 361 617.00 | 503 037.00 | | 361 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 635.00 | 694 700.00 | | 527 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 519.00 | 982 217.00 | | 799 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 635.00 | 694 700.00 | | 527 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 207.00 | | 2 157.00 | 68 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 2 157.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 364.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 364.00 | | 13 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 916.00 | 317 916.00 | | 317 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 437.00 | 321 961.00 | 3 476.00 | 325 437.00 |