| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 456 517.00 | | 456 517.00 | 456 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 782.00 | 24 968.00 | 39 814.00 | 64 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 784.00 | 30 968.00 | 499 815.00 | 530 784.00 |
BZ Autres créances | 7 332 259.00 | | 7 332 259.00 | 7 332 259.00 |
CF Disponibilités | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 381.00 | | 7 415 381.00 | 7 415 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 165.00 | 30 968.00 | 7 915 196.00 | 7 946 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 789 380.00 | 6 498 721.00 | | 6 789 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 392.00 | 290 658.00 | | 1 040 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 022.00 | 6 797 630.00 | | 7 838 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756.00 | 47 417.00 | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | 3.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 45 280.00 | | 31 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 374 753.00 | | 8 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 1 049.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 56 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 174.00 | 525 325.00 | | 77 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 196.00 | 7 322 955.00 | | 7 915 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 065.00 | 525 325.00 | | 70 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 517.00 | | | 462 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 21 674.00 | | 9 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 21 674.00 | | 3 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 832 745.00 | 6 832 745.00 | | 6 832 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 756.00 | 20 646.00 | 7 110.00 | 27 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 997.00 | 185 997.00 | | 185 997.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 494.00 | 306 494.00 | | 306 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 593.00 | 7 333 593.00 | | 7 333 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 174.00 | 70 065.00 | 7 110.00 | 77 174.00 |