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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 099.00 | 15 765.00 | 334.00 | 16 099.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 654.00 | 120 080.00 | 6 574.00 | 126 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 983.00 | 135 845.00 | 262 138.00 | 397 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 201.00 | 135 845.00 | 565 356.00 | 701 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 298.00 | 12 893.00 | | 13 298.00 |
DG Autres réserves | 217 476.00 | 209 782.00 | | 217 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 511.00 | 8 099.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 466 284.00 | 440 774.00 | | 466 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 3 560.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 9 868.00 | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 66 336.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 072.00 | 204 764.00 | | 99 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 356.00 | 645 537.00 | | 565 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 689.00 | | 473 689.00 | 473 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 689.00 | | 473 689.00 | 473 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 5 138.00 | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 5 138.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 373.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 373.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 4 765.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 1 482.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 249.00 | 469 184.00 | | 478 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 738.00 | 461 085.00 | | 452 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 511.00 | 8 099.00 | | 25 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 559.00 | | 1 799.00 | 398 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 397 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 855.00 | | 1 799.00 | 124 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 147.00 | 4 698.00 | | 131 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | 4 698.00 | | 115 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 16 658.00 | 8 342.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 423.00 | 42 193.00 | 230.00 | 42 423.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 072.00 | 90 730.00 | 8 342.00 | 99 072.00 |