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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 821.00 | 134 263.00 | 17 558.00 | 151 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 175.00 | 35 655.00 | 17 520.00 | 53 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 288.00 | 229 260.00 | 40 028.00 | 269 288.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CF Disponibilités | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 009.00 | | 294 009.00 | 294 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 297.00 | 229 260.00 | 334 038.00 | 563 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 576.00 | 324 000.00 | | 285 576.00 |
DH Report à nouveau | | 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 591.00 | -38 849.00 | | -17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 289 986.00 | 307 576.00 | | 289 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 9 409.00 | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | 25 052.00 | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 052.00 | 34 530.00 | | 44 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 038.00 | 342 107.00 | | 334 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 401.00 | 285 100.00 | | 272 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 992.00 | 323 949.00 | | 289 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 591.00 | -38 849.00 | | -17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 058.00 | | 17 722.00 | 259 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 269 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 264 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 108.00 | | 17 722.00 | 254 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 032.00 | 8 411.00 | 5 183.00 | 226 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 032.00 | 8 411.00 | 5 183.00 | 226 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |