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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 256.00 | 38 986.00 | 35 270.00 | 74 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 741.00 | 38 986.00 | 41 755.00 | 80 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
072 Créances – Autres | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
110 Total général Actif | 134 289.00 | 38 986.00 | 95 303.00 | 134 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 933.00 | 172 820.00 | | 193 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 12 832.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 8 113.00 | 3 556.00 | | 8 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 045.00 | 189 208.00 | | 210 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 371.00 | 38 379.00 | | 35 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | -4 527.00 | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 85 914.00 | 103 483.00 | | 85 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 197.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 682.00 | 52 449.00 | | 74 682.00 |
252 Charges sociales | 20 527.00 | 17 457.00 | | 20 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 631.00 | 8 411.00 | | 8 631.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 203.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 498.00 | 217 052.00 | | 224 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 452.00 | -27 844.00 | | -14 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 336.00 | 12 645.00 | | 21 336.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 405.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 668.00 | -15 603.00 | | 3 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |