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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 057.00 | | 1 975 057.00 | 1 975 057.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 011.00 | | 2 002 011.00 | 2 002 011.00 |
CU Autres participations | 1 975 057.00 | | 1 975 057.00 | 1 975 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DG Autres réserves | 443 645.00 | | | 443 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 912.00 | | | 1 289 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 407.00 | | | 372 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 691.00 | | | 339 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 099.00 | | | 712 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 011.00 | | | 2 002 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 356.00 | | | 395 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 028.00 | | 530 029.00 | 1 445 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 028.00 | | 530 029.00 | 1 445 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 691.00 | 339 691.00 | | 339 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 393.00 | 55 651.00 | 228 537.00 | 372 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 099.00 | 395 357.00 | 228 537.00 | 712 099.00 |