| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 408.00 | 187 733.00 | 8 675.00 | 196 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 408.00 | 187 733.00 | 8 675.00 | 196 408.00 |
060 Stock marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
084 Disponibilités | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
110 Total général Actif | 329 516.00 | 187 733.00 | 141 783.00 | 329 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 915.00 | 10 350.00 | | 10 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 748.00 | 64 000.00 | | 81 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 504.00 | 16 000.00 | | 40 504.00 |
230 Autres produits | | 89.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 167.00 | 90 439.00 | | 133 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 750.00 | 5 258.00 | | 6 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | -515.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 56 406.00 | 48 537.00 | | 56 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 481.00 | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 322.00 | 22 600.00 | | 11 322.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 199.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 292.00 | 76 560.00 | | 75 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 875.00 | 13 879.00 | | 57 875.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 512.00 | 13 785.00 | | 55 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 735.00 | | | 10 735.00 |