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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 304.00 | 164 680.00 | 35 623.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 072.00 | 42 668.00 | 37 404.00 | 80 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 429.00 | 210 224.00 | 81 204.00 | 291 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 454.00 | | 424 454.00 | 424 454.00 |
BZ Autres créances | 265 506.00 | | 265 506.00 | 265 506.00 |
CF Disponibilités | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 267.00 | | 895 267.00 | 895 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 696.00 | 210 224.00 | 976 471.00 | 1 186 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
DL TOTAL (I) | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 885.00 | | | 282 885.00 |
EA Autres dettes | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 577.00 | | | 582 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 471.00 | | | 976 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 252.00 | | 12 178.00 | 279 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 771.00 | | 12 178.00 | 70 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 837.00 | 41 388.00 | | 168 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 907.00 | 23 774.00 | | 140 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | 17 614.00 | | 27 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 886.00 | 282 886.00 | | 282 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 265 507.00 | 265 507.00 | | 265 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 322.00 | 59 612.00 | 25 461.00 | 185 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 455.00 | 424 455.00 | | 424 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 522.00 | 692 455.00 | 8 067.00 | 700 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 578.00 | 456 868.00 | 25 461.00 | 582 578.00 |